Los mercados del orola gestión del riesgo

  1. ITURRALDE JAINAGA, TXOMIN
unter der Leitung von:
  1. Emilio Soldevilla García Doktorvater/Doktormutter

Universität der Verteidigung: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Jahr der Verteidigung: 1994

Gericht:
  1. Arturo Rodríguez Castellanos Präsident/in
  2. Juan Carlos Ayala Calvo Sekretär/in
  3. Jaime Gil Lafuente Vocal
  4. Luis Tomás Díez de Castro Vocal
  5. José Antonio Redondo López Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 44700 DIALNET

Zusammenfassung

EN LA PRESENTE INVESTIGACION PRETENDEMOS ANALIZAR LA GESTION DEL RIESGO DE VARIABILIDAD DEL PRECIO DEL ORO A TRAVES DE LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES, ESTUDIANDO PREVIAMENTE LOS FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN LA FORMACION DEL PRECIO DEL ORO, DEBIDO A LA INTERRELACION DE ESTOS MERCADOS CON EL MERCADO DEL ORO AL CONTADO. EN LOS PRIMEROS CAPITULOS, ESTUDIAMOS LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ORO, EXAMINANDO SUS COMPONENTES Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE ESTOS, CON EL FIN ULTIMO DE ANALIZAR LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA FORMACION DEL PRECIO DEL ORO. POSTERIORMENTE, SE ANALIZAN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE ORO COMO MEDIOS DE COBERTURA DEL RIESGO DE VARIABILIDAD DEL PRECIO DEL ORO. EL MERCADO DE FUTUROS SURGE CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR A AQUELLOS QUE OPERABAN EN EL MERCADO AL CONTADO UN MEDIO PARA CUBRIRSE CON RESPECTO A ESTAS VARIACIONES. ASI, EL MERCADO DE FUTUROS OFRECE A ESTOS OPERADORES LA POSIBILIDAD DE PLANIFICAR SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL. EL MERCADO DE OPCIONES APARECE DESPUES DE ALCANZAR EL PRECIO DEL ORO SU COTA HISTORICA Y ESTANDO INMERSO EL PRECIO DEL METAL EN CONSTANTES OSCILACIONES, OFRECIENDO ASI OTRA FORMA DE GESTIONAR DICHO RIESGO.